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成都红旗连锁股份有限公司

发布日期:2016/2/23 6:59:09 浏览:

董事会秘书、副总经理曹曾俊先生;独立董事曹麒麟先生;财务负责人、副总经理陈慧君女士。欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司董事会

二〇一六年二月十七日

证券代码:002697证券简称:红旗连锁公告编号:2016-011

成都红旗连锁股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)于2016年2月17日召开的第二届董事会第三十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意使用不超过5,000万元的闲置募集资金购买商业银行发行的短期保本型理财产品。同时授权公司管理层具体实施上述理财事项,授权期限为自董事会审议通过之日起十二个月,并同意公司在有效期内可在此额度内滚动使用。详细内容参见2016年2月18日巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《成都红旗连锁股份有限公司第二届董事会第三十九次会议决议的公告》。

本次使用闲置募集资金购买银行理财产品事项不存在变相改变募集资金用途的行为。该事项无需提交公司股东大会审议。

现将有关情况公告如下:

一、公司首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准成都红旗连锁股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2012]943号)核准,公司于2012年8月首次公开发行人民币普通股(A股)5,000.00万股。每股发行价为人民币18.76元,募集资金总额为人民币93,800.00万元。扣除各项发行费用人民币4,893.40万元后,募集资金净额为人民币88,906.60万元,超募资金27,273.98万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次增资进行审验并出具信会师报字[2012]第113887号《验资报告》。募集资金已于2012年8月31日全部到位,本公司对募集资金采取了专户存储管理。

公司募集资金净额人民币88,906.60万元,与预计募集资金61,632.62万元相比,超募资金27,273.98万元。

二、公司首次公开发行股票募集资金管理和使用情况概述

1、募集资金管理情况

为加强、规范募集资金的管理,提高资金使用效率和效益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及其他法律法规和规定,结合实际情况,本公司制定了《成都红旗连锁股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。根据《管理制度》要求并结合经营需要,本公司对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督等进行了规定。募集资金到位后,本公司于2012年9月28日分别与浙商银行成都分行营业部、中国光大银行成都玉双路支行、中国建设银行股份有限公司成都高新支行、中信银行成都人民南路支行以及保荐机构宏源证券股份有限公司(以下简称“宏源证券”)签订了《募集资金三方监管协议》,并在以上银行开设募集资金专项账户。

经相关部门批准,申银万国证券股份有限公司(以下简称“申银万国”)以换股方式吸收合并宏源证券,申银万国作为合并后的存续公司以原申银万国和宏源证券的全部证券类资产及负债出资设立申万宏源证券有限公司,根据重组方案,申万宏源证券有限公司设立子公司申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“申万承销保荐公司”)和申万宏源西部证券有限公司。申万承销保荐公司设立后,公司、开户银行与申万承销保荐公司签署募集资金三方监管协议之补充协议。

2、募集资金使用情况

截止2015年12月31日,公司募投项目募集资金投入情况如下:

单位:万元

3、募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况

截至2015年12月31日,公司前次募集资金投资项目共变更三次,涉及金额为人民币26,918.65万元,占前次募集资金净额(包括累计收到的募集资金利息收入及理财收入扣除银行手续费等的净额)的30.28。具体变更项目情况如下:

(1)本公司第二届董事会第十一次会议、2014年第一次临时股东大会审议通过对“超市扩建技术改造项目”募投项目调整的决议。公司原计划使用募集资金50,500万元在绵阳、眉山、内江、资阳、德阳、自贡、乐山7个城市开设门店352家;在成都及其周边地区开设门店576家。截至2013年12月31日,该项目实际使用募集资金为21,100.57万元,开设门店555家。

通过进一步市场调研,公司发现德阳、资阳、眉山等城市的连锁零售行业集中度相对较低,竞争对手实力较弱,且商业地产租金较低,在上述地区开设新门店具有成本优势,因此公司适当调整了原开店计划,将原计划尚剩余的开店计划调整为在成都市区及郊县、德阳、内江、眉山、资阳等城市开设新门店170家,投资金额5,064.86万元。

(2)本公司第二届董事会第二十一次会议、2014年第四次临时股东大会审议通过对“超市扩建技术改造项目”和“信息化系统技术改造项目”调整的决议,具体调整内容如下:

a)调整“超市扩建技术改造项目”的实施地点

公司根据“超市扩建技术改造项目”的实施进度对该项目未完成部分的门店开设地点进行调整,将绵阳市纳入新开门店建设区域,对募投项目中30家门店的实施地点进行调整。本次调整后,“超市扩建技术改造项目”的投资金额及门店开设家数不变。

b)调整“信息化系统技术改造项目”部分建设内容

自上市以来,公司加大了软件的自主开发,为公司节约了大量开支。另外,因公司拟对所属配送中心统一升级改造,原“信息化系统技术改造项目”中的郫县红光配送中心部分项目未进行实施。

根据信息化建设和运营情况,公司对“信息化系统技术改造项目”进行调整,终止部分建设内容,后续投资金额减少至1,067.31万元,建设期限不变。

(3)本公司第二届董事会第二十三次会议、2014年年度股东大会审议通过关于“超市扩建技术改造”募投项目节余募集资金永久补充流动资金的决议。鉴于公司“超市扩建技术改造”募投项目已完成,为充分发挥资金的使用效率,本着股东利益最大化的原则,公司拟使用节余募集资金及相应利息、理财收益永久补充流动资金,用于公司日常经营活动。

4、首次公开发行股票募集资金完工情况

(1)超市扩建技术改造项目,经公司第二届董事会第二十三次会议、2014年年度股东大会审议通过关于“超市扩建技术改造”募投项目节余募集资金永久补充流动资金的决议。公司使用节余募集资金及相应利息、理财收益永久补充流动资金,用于公司日常经营活动。

(2)超市经营设施技术改造项目,计划使用7,554.62万元募集资金对经营效益较好、运营时间超过三年的门店进行分批改造。该项目已于2015年8月31日完工。

(3)公司第二届董事会第二十一次会议、2014年第四次临时股东大会审议通过对“超市扩建技术改造项目”和“信息化系统技术改造项目”调整的决议,根据信息化建设和运营情况,公司对“信息化系统技术改造项目”进行调整,终止部分建设内容,后续投资金额减少至1,067.31万元,建设期限不变。该项目已于2015年4月30日完工。

5、超募资金使用情况

公司募集资金净额人民币88,906.60万元,与预计募集资金61,632.62万元相比,超募资金27,273.98万元。经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过,同意公司使用超募资金及自有资金收购成都市互惠超市有限责任公司100股权,公司先以自有资金收购标的公司股权,待公司超募资金购买理财产品到期后(公司于2014年12月26日使用超募资金用于购买成都银行理财产品,该项理财产品将于2015年12月25日到期),公司以超募资金(包括利息和投资收益)置换自有资金。

6、募集资金余额情况

截至2015年12月31日,本公司募集资金使用及余额如下(金额单位:人民币元):

注1:公司于2015年12月18日将募投资金账户中国建设银行股份有限公司成都高新支行51001406137051518942当天到期的3个月定期存款20,000,000.00元转入了公司自有银行户,于2016年1月20日划回。

注2:“超市扩建技术改造”募投项目已完成,经第二届董事会第二十三次会议同意,公司使用该项目节余募集资金及相应利息、理财收益等,永久补充流动资金。截止2015年12月31日,公司已转出该项目节余募集资金及相应利息、理财收益共计297,640,854.80元,尚待转出的节余募集资金余额为758,655.55元。

注3:公司第二届董事会第二十九次会议审议,同意公司使用超募资金及自有资金收购成都市互惠超市有限责任公司100股权,公司先以自有资金收购,待超募资金购买理财产品到期后置换。公司第二届董事会第三十八次会议审议通过,同意公司使用超募资金置换预先投入自有资金,置换工作已于2016年1月27日实施完毕。

三、募集资金闲置原因

公司根据实际经营发展需求对募集资金投资项目“超市扩建技术改造项目”、“超市经营设施技术改造项目”、“信息化系统技术改造项目”进行调整,上述募集资金投资项目分别于2014年12月31日、2015年8月31日、2015年4月30日完工,尚有部分募集资金结余。其中,经公司2014年年度股东大会审议通过,“超市扩建技术改造项目”节余资金已经永久补充流动资金。因公司发展需要,公司尚未制定“超市经营设施技术改造项目”、“信息化系统技术改造项目”结余资金具体使用计划,上述募集资金目前处于闲置状态。使用该闲置募集资金购买银行理财产品能提高闲置募集资金使用效率,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、使用闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况

1、投资目的

公司募集资金投资项目已全部完工,为提高闲置募集资金的使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,为公司股东谋取更多的投资回报。本次使用闲置募集资金购买银行理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为,且不影响募集资金项目的正常实施。

2、投资额度

公司拟使用不超过5,000万元的闲置募集资金购买银行理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。

3、投资期限

自董事会审议通过之日起十二个月。

4、实施方式

在额度范围内董事会授权公司管理层具体实施并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格的理财产品发生主体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

五、投资风险、风险控制措施及对公司日常经营的影响

1、投资风险

(1)短期保本型银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

2、针对投资风险,拟采取措施如下:

(1)以上额度内资金只能购买银行理财产品,不得用于证券投资。

(2)公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(3)公司内审部门负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督。

(4)独立董事应当对资金使用

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